有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,924
預金
当座預金	872,654
普通預金	3,814,424
定期預金	8,000,018
その他	8,799
小計	12,695,896
合計	12,710,821

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
角田無線電機㈱	862,528
㈱ビバホーム	123,812
㈱サンデー	55,381
㈱ダイユーエイト	40,626
㈱コメリ	40,508
その他	309,999
合計	1,432,856

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	781,149
2021年5月	468,974
2021年6月	179,497
2021年7月	3,234
合計	1,432,856

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユアサプライムス㈱	276,422
㈱ノーリツ	194,473
㈱エディオン	113,836
DCM㈱	110,357
京セラ㈱	76,745
その他	475,633
合計	1,247,468

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,410,832	25,068,585	25,231,950	1,247,468	95.3	19.4

(注) 消費税等の会計処理については税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.製品

品目	金額(千円)
暖房機器(石油暖房機器、電気暖房機器)	2,695,873
環境機器(加湿器、家庭用燃料電池システム)	517,013
その他(部品、コーヒーメーカー他)	174,790
合計	3,387,677

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
暖房機器(石油暖房機器、電気暖房機器、ガス暖房機器)	75,302
環境機器(加湿器、家庭用燃料電池システム)	68,058
その他(部品、コーヒーメーカー他)	40,303
合計	183,664

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鉄材料	24,140
銀ロウ	3,070
塗料	2,853
小計	30,063
買入部品
電気部品	458,593
金属加工部品	75,186
樹脂加工部品	43,808
電気加工部品	15,047
その他	36,331
小計	628,967
貯蔵品
工場消耗品	19,908
販促用品	3,779
その他	44,308
小計	67,995
合計	727,027

ト.投資有価証券

品目	金額(千円)
株式	1,095,807
その他	78,400
合計	1,174,207

② 流動負債
イ. 買掛金

相手先	金額(千円)
田上化工㈱	132,908
㈱ホンマ製作所	116,639
㈱三光社	92,011
ニイガタ産業振興㈱	81,606
㈱日功	67,323
その他	829,036
合計	1,319,525