有価証券報告書-第60期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	269
預金
当座預金	365,472
普通預金	6,323,030
定期預金	3,500,000
その他	7,140
小計	10,195,643
合計	10,195,912

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サンデー	34,390
㈱ケイワード九州	11,235
㈱昌和商事	5,783
㈱サンワ電業	4,968
㈱那智商会	2,173
その他	5,617
合計	64,167

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	43,166
2023年5月	17,350
2023年6月	3,473
2023年7月	177
2023年8月	-
合計	64,167

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
角田無線電機㈱	801,182
アークランズ㈱	76,769
DCM㈱	36,409
㈱ダイユーエイト	33,585
㈱ジュンテンドー	32,219
その他	139,400
合計	1,119,566

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	544,951
2023年5月	461,274
2023年6月	112,205
2023年7月	1,135
2023年8月	-
合計	1,119,566

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ノーリツ	255,851
ユアサプライムス㈱	186,909
京セラ㈱	173,376
ユアサ商事㈱	32,119
北燃商事㈱	26,817
その他	118,925
合計	794,000

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
988,523	23,056,271	23,250,793	794,000	96.7	14.1

(注) 消費税等の会計処理については税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.有価証券

区分	金額(千円)
株式	-
債券	-
その他
合同運用指定金銭信託	2,000,000
外貨MMF	14,937
合計	2,014,937

へ.製品

品目	金額(千円)
暖房機器(石油暖房機器、電気暖房機器)	3,488,773
環境機器(加湿器、空気清浄機、家庭用燃料電池システム)	783,284
その他(部品、コーヒーメーカー他)	174,396
合計	4,446,454

ト.仕掛品

品目	金額(千円)
暖房機器(石油暖房機器、電気暖房機器、ガス暖房機器)	83,010
環境機器(加湿器、空気清浄機、家庭用燃料電池システム)	45,995
その他(部品、コーヒーメーカー他)	19,869
合計	148,875

チ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鉄材料	35,761
銀ロウ	5,576
塗料	5,176
小計	46,513
買入部品
電気部品	568,676
金属加工部品	56,778
樹脂加工部品	32,351
電気加工部品	16,565
その他	24,457
小計	698,829
貯蔵品
工場消耗品	9,231
販促用品	15,415
その他	17,841
小計	42,487
合計	787,830

リ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,266,800
債券
国債・地方債等	-
社債	1,363,375
その他	85,135
合計	2,715,310

② 流動負債
イ. 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日功	161,605
㈱小林製作所	150,838
ニイガタ産業振興㈱	120,530
㈱三光社	94,806
田上化工㈱	62,174
その他	835,398
合計	1,425,353