有価証券報告書-第61期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,507
預金
当座預金	128,670
普通預金	6,918,599
定期預金	-
その他	6,434
小計	7,053,703
合計	7,057,211

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サンデー	46,677
㈱ケイワード九州	18,058
㈱サンワ電業	4,827
野田電機㈱	2,694
日本海産商㈱	1,285
その他	3,201
合計	76,745

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年3月	35,721
2024年4月	35,701
2024年5月	2,522
2024年6月	2,799
2024年7月	-
合計	76,745

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
角田無線電機㈱	813,483
DCM㈱	267,839
㈱コメリ	199,691
岩谷産業㈱	67,675
アークランズ㈱	61,833
その他	228,347
合計	1,638,871

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年3月	34,597
2024年4月	1,268,737
2024年5月	259,309
2024年6月	75,876
2024年7月	350
合計	1,638,871

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユアサプライムス㈱	360,777
㈱ノーリツ	345,159
京セラ㈱	162,150
角田無線電機㈱	31,460
北燃商事㈱	31,373
その他	113,007
合計	1,043,929

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
794,000	21,385,763	21,135,834	1,043,929	95.3	15.7

(注) 消費税等の会計処理については税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.有価証券

区分	金額(千円)
株式	-
債券	-
その他
合同運用指定金銭信託	4,500,000
外貨MMF	17,617
合計	4,517,617

へ.製品

品目	金額(千円)
暖房機器(石油暖房機器、電気暖房機器)	3,956,326
環境機器(加湿器、空気清浄機、家庭用燃料電池システム)	627,792
その他(部品、コーヒー機器他)	217,234
合計	4,801,352

ト.仕掛品

品目	金額(千円)
暖房機器(石油暖房機器、電気暖房機器、ガス暖房機器)	79,171
環境機器(加湿器、空気清浄機、家庭用燃料電池システム)	63,269
その他(部品、コーヒー機器他)	15,187
合計	157,628

チ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鉄材料	40,741
銀ロウ	5,987
塗料	6,906
小計	53,635
買入部品
電気部品	763,790
金属加工部品	72,492
樹脂加工部品	40,996
電気加工部品	32,956
その他	41,020
小計	951,256
貯蔵品
工場消耗品	13,077
販促用品	20,315
その他	14,749
小計	48,142
合計	1,053,034

リ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,804,399
債券
国債・地方債等	-
社債	1,385,411
その他	126,659
合計	3,316,470

② 流動負債
イ. 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日功	99,817
㈱小林製作所	92,631
ニイガタ産業振興㈱	84,314
田上化工㈱	73,821
㈱三光社	68,949
その他	622,759
合計	1,042,293