有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,955
預金
当座預金	563,278
普通預金	3,253,528
定期預金	4,500,000
その他	4,842
小計	8,321,648
合計	8,329,603

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
角田無線電機㈱	541,491
㈱LIXILビバ	100,439
㈱サンデー	38,799
㈱やまびこ	27,333
岩谷産業㈱	20,315
その他	178,455
合計	906,835

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	600,877
2020年5月	216,490
2020年6月	78,102
2020年7月	11,366
合計	906,835

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
京セラ㈱	519,719
㈱ノーリツ	376,163
ユアサプライムス㈱	189,942
㈱富士通ゼネラル	52,554
JXTGエネルギー㈱	47,342
その他	225,110
合計	1,410,832

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,251,090	20,521,791	20,362,049	1,410,832	93.5	23.7

(注) 消費税等の会計処理については税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.製品

品目	金額(千円)
暖房機器(石油暖房機器、電気暖房機器)	5,570,722
環境機器(加湿器、家庭用燃料電池システム)	809,357
その他(部品、コーヒーメーカー他)	171,371
合計	6,551,452

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
暖房機器(石油暖房機器、電気暖房機器、ガス暖房機器)	89,785
環境機器(加湿器、家庭用燃料電池システム)	59,829
その他(部品、コーヒーメーカー他)	41,409
合計	191,023

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鉄材料	36,011
銀ロウ	6,919
塗料	4,186
小計	47,117
買入部品
電気部品	481,614
金属加工部品	68,801
樹脂加工部品	35,758
電気加工部品	17,683
その他	43,581
小計	647,439
貯蔵品
工場消耗品	18,780
販促用品	3,847
その他	9,421
小計	32,049
合計	726,606

ト.投資有価証券

品目	金額(千円)
株式	918,860
その他	78,780
合計	997,640

② 流動負債
イ. 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ホンマ製作所	92,698
田上化工㈱	71,769
㈱日功	65,062
㈱三光社	62,249
㈱小林製作所	53,383
その他	695,900
合計	1,041,064