営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は64億14百万円(前年同期比12.8%減)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額32億59百万円、売上債権の増加額25億65百万円、預り金の減少額5億51百万円等の資金の減少によるものであります。

2016/11/11 11:32