利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は73億52百万円(前年同期比1.5%増)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額40億66百万円、売上債権の増加額19億86百万円、預り金の減少額8億4百万円等の資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は14億98百万円(前年同期比861.7%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出14億87百万円によるものであります。

2018/11/09 16:01