利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は55億74百万円(前年同期比3.4%減)となりました。これは主に、売上債権の増加額30億86百万円、棚卸資産の増加額19億41百万円、預り金の減少額4億56百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は31億32百万円(前年同中間期は12億38百万円の使用)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入25億円、定期預金の払戻による収入10億円によるものであります。

2025/11/07 15:30