営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収入、投資活動による支出、財務活動による支出の差引の結果、前事業年度末に比べ1百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動の結果得られた資金は39百万円となり、前年度と比べ4億98百万円減少しました。この主たる要因は法人税の支払額が2億20百万円と前年度に比べ2億15百万円増加したこと、および売上債権の増加額が1億71百万円と前年度に比べ1億36百万円増加したことよるものであります。

2014/06/27 10:36