研創（7939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314,482 | 371,452 |
| 減価償却費 | 118,557 | 128,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,473 | 510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,731 | 7,299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,769 | 3,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,056 | -5,369 |
| 支払利息 | 44,997 | 34,726 |
| リース解約損 | 18,592 | － |
| 固定資産除却損 | 11,875 | 4,077 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -9,549 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,363 | -171,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,786 | -45,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,757 | 54,921 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,970 | 599 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 48,462 | -92,839 |
| 小計 | 580,967 | 292,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,059 | 5,369 |
| 利息の支払額 | -44,696 | -37,536 |
| 法人税等の支払額 | -5,734 | -220,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,596 | 39,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,000 | -106,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,000 | 106,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,586 | -105,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,657 | -11,655 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -552 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260 | -273 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 58,465 | 130,000 |
| 敷金・保証金等の増減額（△は減少） | -6,116 | -15,420 |
| 貸付けによる支出 | -13,254 | -20,465 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,425 | 22,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,463 | -610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 544,000 | 760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -932,567 | -1,020,386 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -167 |
| 配当金の支払額 | -39,693 | -39,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -678,343 | -40,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,283 | -1,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,249 | 91,757 |
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