研創（7939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 115,757 | 314,482 |
| 減価償却費 | 118,245 | 118,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,081 | -11,473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,857 | 23,731 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,731 | 4,769 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,680 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,197 | -7,056 |
| 支払利息 | 53,798 | 44,997 |
| リース解約損 | － | 18,592 |
| 受取保険金 | -12,276 | － |
| 災害による損失 | 8,958 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,295 | － |
| 固定資産除却損 | 1,323 | 11,875 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -9,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,883 | -34,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,229 | -11,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,710 | 67,757 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,078 | 1,970 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 69,755 | 48,462 |
| 小計 | 414,328 | 580,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,219 | 7,059 |
| 利息の支払額 | -49,131 | -44,696 |
| 法人税等の支払額 | -5,693 | -5,734 |
| 保険金の受取額 | 12,276 | － |
| 災害損失の支払額 | -8,958 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,039 | 537,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,900 | -106,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116,000 | 106,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,547 | -25,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -952 | -10,657 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 | -260 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 58,465 |
| 敷金・保証金等の増減額（△は減少） | -5,035 | -6,116 |
| 貸付けによる支出 | -7,580 | -13,254 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,705 | 16,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,749 | 18,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,540,000 | 544,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,269,465 | -932,567 |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | -82 |
| 配当金の支払額 | -39,704 | -39,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,343 | -678,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,947 | -122,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88,585 | 215,532 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 215,532 | 93,249 |
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