研創（7939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 109,409 | 115,757 |
| 減価償却費 | 128,717 | 118,245 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 792 | － |
| 子会社整理損 | 2,732 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,104 | 1,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,509 | 2,857 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,441 | 5,731 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -13,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,819 | -7,197 |
| 支払利息 | 57,843 | 53,798 |
| 受取保険金 | － | -12,276 |
| 災害による損失 | － | 8,958 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -310 | 1,295 |
| 固定資産除却損 | － | 1,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189,929 | -124,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,531 | -10,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,651 | 202,710 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34,557 | 1,078 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,185 | 69,755 |
| 小計 | 267,146 | 414,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,877 | 7,219 |
| 利息の支払額 | -57,106 | -49,131 |
| 法人税等の支払額 | -10,445 | -5,693 |
| 保険金の受取額 | － | 12,276 |
| 災害損失の支払額 | － | -8,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,471 | 370,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111,100 | -110,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94,000 | 116,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,277 | -27,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 4,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -738 | -952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 | -240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 敷金・保証金等の増減額（△は減少） | -10,883 | -5,035 |
| 貸付けによる支出 | -18,801 | -7,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,104 | 17,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,437 | -13,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 890,000 | 1,540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,113,087 | -1,269,465 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -173 |
| 配当金の支払額 | -18 | -39,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,133 | -229,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,099 | 126,947 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103,684 | 88,585 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88,585 | 215,532 |
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