有価証券報告書-第40期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 109,409 |
| 減価償却費 | 128,717 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 792 |
| 子会社整理損 | 2,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,509 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,819 |
| 支払利息 | 57,843 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,651 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34,557 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,185 |
| 小計 | 267,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,877 |
| 利息の支払額 | -57,106 |
| 法人税等の支払額 | -10,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -111,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 |
| 敷金・保証金等の増減額（△は減少） | -10,883 |
| 貸付けによる支出 | -18,801 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,113,087 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 |
| 配当金の支払額 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103,684 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88,585 |