研創（7939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 371,452 | 341,132 |
| 減価償却費 | 128,972 | 138,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 510 | -4,961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,299 | 4,499 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,346 | 1,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,369 | -3,698 |
| 支払利息 | 34,726 | 26,796 |
| 固定資産除却損 | 4,077 | 8,012 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,118 | -182,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,852 | 23,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,921 | 152,470 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 599 | 1,872 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -92,839 | 84,215 |
| 小計 | 292,725 | 591,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,369 | 3,685 |
| 利息の支払額 | -37,536 | -26,405 |
| 法人税等の支払額 | -220,974 | -129,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,583 | 439,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,000 | -106,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,000 | 106,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,113 | -74,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,655 | -15,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -273 | -181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 130,000 | － |
| 敷金・保証金等の増減額（△は増加） | -15,420 | -16,005 |
| 貸付けによる支出 | -20,465 | -2,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,318 | 16,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610 | -90,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 760,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,020,386 | -844,360 |
| 自己株式の取得による支出 | -167 | -8,312 |
| 配当金の支払額 | -39,911 | -48,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,465 | -350,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,492 | -1,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,757 | 89,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
