研創（7939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 341,132 | 390,199 |
| 減価償却費 | 138,758 | 139,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,961 | -3,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,499 | 4,615 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,976 | 5,452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -24,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,698 | -3,642 |
| 支払利息 | 26,796 | 19,478 |
| 固定資産除却損 | 8,012 | 11,527 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 105 | 225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -1,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,530 | -15,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,021 | -11,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,470 | 37,639 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,872 | 4,542 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 84,215 | -46,685 |
| 小計 | 591,662 | 507,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,685 | 3,644 |
| 利息の支払額 | -26,405 | -19,078 |
| 法人税等の支払額 | -129,190 | -123,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,752 | 368,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,000 | -106,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,000 | 106,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,805 | -52,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 925 | 1,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,207 | -27,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -181 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 2,607 |
| 敷金・保証金等の増減額（△は増加） | -16,005 | -14,876 |
| 貸付けによる支出 | -2,520 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,955 | 11,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,816 | -84,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -844,360 | -778,631 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,312 | － |
| 配当金の支払額 | -48,080 | -39,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,752 | -248,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,817 | 36,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,939 | 126,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
