利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間の営業活動の結果得られた資金は2億70百万円となりました(前年同期は1億5百万円の使用)。この主たる要因は仕入債務の減少額が1億85百万円(前年同期は2億88百万円)、その他負債の減少額が27百万円(前年同期は1億55百万円)であったことによるものでありますが、前年同期は平成25年3月31日が金融機関休業日であったため、決済日が期首にずれ込んだ影響から債務の履行に伴う支払額が過大となる事象が生じておりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の投資活動の結果使用した資金は25百万円となりました(前年同期は1億6百万円の獲得)。この主たる要因は、当期において敷金・保証金等の減少額が15百万円であった一方で、前年同期は投資有価証券の償還による収入が1億30百万円生じたことによるものであります。

2014/11/07 9:01