財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間の投資活動の結果使用した資金は25百万円となりました(前年同期は1億6百万円の獲得)。この主たる要因は、当期において敷金・保証金等の減少額が15百万円であった一方で、前年同期は投資有価証券の償還による収入が1億30百万円生じたことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の財務活動の結果使用した資金は1億98百万円となり、前年同期と比べ1億95百万円増加しました。この主たる要因は有利子負債額が1億42百万円減少したこと(前年同期は36百万円増加)によるものであります。

2014/11/07 9:01