営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は1億37百万円となり、前事業年度末に比べ46百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の営業活動の結果得られた資金は2億70百万円となりました(前年同期は1億5百万円の使用)。この主たる要因は仕入債務の減少額が1億85百万円(前年同期は2億88百万円)、その他負債の減少額が27百万円(前年同期は1億55百万円)であったことによるものでありますが、前年同期は平成25年3月31日が金融機関休業日であったため、決済日が期首にずれ込んだ影響から債務の履行に伴う支払額が過大となる事象が生じておりました。

2014/11/07 9:01