利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度の営業活動の結果得られた資金は4億39百万円となり、前事業年度と比べ4億円増加しました。この主たる要因は仕入債務の増加額が1億52百万円と前事業年度に比べ97百万円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の投資活動の結果使用した資金は90百万円となり、前事業年度と比べ90百万円増加しました。使用した資金の主たる要因は有形固定資産の取得による支出が74百万円生じたことによるものであり、前事業年度より、使用額が増加した要因は、前事業年度に生じた投資有価証券の償還による収入1億30百万円が当事業年度には生じなかったことによるものであります。

2015/06/26 10:33