財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間の投資活動の結果使用した資金は53百万円となりました(前年同期は39百万円)。この主たる要因は、有形固定資産の取得により29百万円(前年同期は12百万円)支出したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の財務活動の結果得られた資金は86百万円となりました(前年同期は4億3百万円の使用)。前年同期と比較してキャッシュ・フローがプラスに転じた要因は長期借入による収入が4億円(前年同期はなし)生じたことによるものであります。

2018/11/02 9:00