営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は2億95百万円となり、前事業年度末に比べ1億22百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の営業活動の結果得られた資金は88百万円となりました(前年同期は4億35百万円)。前年同期に比べ、得られた資金が大きく減少した要因は金融機関の休業日の関係で仕入債務が2億68百万円減少(前年同期は1億15百万円増加)したことによるものであります。

2018/11/02 9:00