営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は4億59百万円となり、前事業年度末に比べ3百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の営業活動の結果得られた資金は2億28百万円となり前年同期に比べ52百万円減少しました。主たる変動要素は売上債権の減少額が3億50百万円(前年同期は4億51百万円)、仕入債務の減少額が75百万円(前年同期は2億3百万円)であります。

2022/11/04 9:00