支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 流動負債
イ 支払手形

2023/06/28 10:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動の結果支出した資金は2億13百万円となりました(前事業年度は2億69百万円の収入)。この主たる要因は支払手形サイトの短縮により仕入債務の減少額が3億89百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2023/06/28 10:34

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に運転資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後3年以内であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2023/06/28 10:34