有価証券報告書-第52期(2022/04/01-2023/03/31)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金
ロ 受取手形
ハ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
ニ 商品及び製品
ホ 仕掛品
ヘ 原材料及び貯蔵品
② 流動負債
イ 支払手形
ロ 買掛金
ハ 未払金
① 流動資産
イ 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 2,793 |
預金 | |
当座預金 | 5,263 |
普通預金 | 499,484 |
定期預金 | 132,000 |
別段預金 | 543 |
小計 | 637,291 |
合計 | 640,084 |
ロ 受取手形
相手先別内訳 | 期日別内訳 | ||
相手先 | 金額(千円) | 期日 | 金額(千円) |
日鋼YPK商事㈱ | 133,465 | 2023年4月 | 153,389 |
㈱東洋鋳銅銘板 | 35,011 | 2023年5月 | 129,100 |
㈱備広 | 24,814 | 2023年6月 | 115,894 |
㈱中村工社 | 18,842 | 2023年7月 | 69,553 |
㈱ビソーコーポレーション | 16,961 | 2023年8月 | 3,055 |
その他 | 241,897 | ||
合計 | 470,993 | 合計 | 470,993 |
ハ 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
日鋼YPK商事㈱ | 103,377 |
㈱東洋鋳銅銘板 | 46,147 |
古川製作所㈱ | 40,450 |
㈱KOYAMA | 29,747 |
杉田エース㈱ | 27,809 |
その他 | 926,598 |
合計 | 1,174,131 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
1,140,931 | 6,478,768 | 6,445,568 | 1,174,131 | 84.6 | 65.2 |
ニ 商品及び製品
品目 | 金額(千円) |
サイン製品 | 15,351 |
LED製品 | 47,238 |
合計 | 62,589 |
ホ 仕掛品
品目 | 金額(千円) |
サイン製品 | 95,123 |
合計 | 95,123 |
ヘ 原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 | |
主要材料(ステンレススチール他) | 136,632 |
補助材料(ビス、ナット他) | 54,228 |
小計 | 190,861 |
貯蔵品 | |
広告宣伝物 | 4,203 |
その他 | 245 |
小計 | 4,448 |
合計 | 195,310 |
② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳 | 期日別内訳 | ||
相手先 | 金額(千円) | 期日 | 金額(千円) |
㈱菊浜 | 174,181 | 2023年4月 | 274,118 |
サン美工芸㈲ | 40,855 | 2023年5月 | 353,669 |
㈲松田技研 | 40,205 | 2023年6月 | 643 |
㈱日創 | 32,844 | ||
大石ステンレス産業㈱ | 31,998 | ||
その他 | 303,345 | ||
合計 | 628,431 | 合計 | 628,431 |
ロ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
㈱菊浜 | 67,625 |
㈲松田技研 | 25,980 |
サン美工芸㈲ | 24,777 |
㈱日創 | 18,424 |
㈱トーホー | 15,968 |
その他 | 169,194 |
合計 | 321,970 |
ハ 未払金
相手先 | 金額(千円) |
UW JAPAN㈱ | 60,121 |
中国コイケ | 32,606 |
中島産業 | 22,487 |
㈱トリコ | 15,246 |
セイノースーパーエクスプレス㈱広島 | 10,659 |
その他 | 182,682 |
合計 | 323,804 |