有価証券報告書-第46期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金
ロ 受取手形
ハ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品
ホ 仕掛品
ヘ 原材料及び貯蔵品
② 流動負債
イ 支払手形
ロ 買掛金
① 流動資産
イ 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 1,526 |
預金 | |
当座預金 | 479 |
普通預金 | 158,944 |
定期預金 | 106,000 |
別段預金 | 609 |
小計 | 266,034 |
合計 | 267,560 |
ロ 受取手形
相手先別内訳 | 期日別内訳 | ||
相手先 | 金額(千円) | 期日 | 金額(千円) |
㈱東洋鋳銅銘板 | 38,810 | 平成29年4月以前 | 165,934 |
日鋼YPK商事㈱ | 34,196 | 平成29年5月 | 143,314 |
児玉㈱ | 32,450 | 平成29年6月 | 143,538 |
㈱備広 | 21,623 | 平成29年7月 | 110,330 |
㈲東洋銘鈑 | 20,560 | 平成29年8月 | 18,875 |
その他 | 434,352 | ||
合計 | 581,993 | 合計 | 581,993 |
ハ 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱東洋鋳銅銘板 | 54,403 |
杉田エース㈱ | 41,973 |
㈱古川製作所 | 26,455 |
日鋼YPK商事㈱ | 25,712 |
㈱アール工房 | 22,017 |
その他 | 1,010,652 |
合計 | 1,181,213 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
1,188,240 | 5,662,882 | 5,669,909 | 1,181,213 | 82.8 | 76.4 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品
品目 | 金額(千円) |
サイン製品 | 17,603 |
LED製品 | 16,520 |
合計 | 34,124 |
ホ 仕掛品
品目 | 金額(千円) |
サイン製品 | 57,928 |
合計 | 57,928 |
ヘ 原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 | |
主要材料(ステンレススチール他) | 58,910 |
補助材料(ビス、ナット他) | 37,921 |
小計 | 96,831 |
貯蔵品 | |
広告宣伝物 | 5,336 |
その他 | 157 |
小計 | 5,493 |
合計 | 102,325 |
② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳 | 期日別内訳 | ||
相手先 | 金額(千円) | 期日 | 金額(千円) |
㈱菊浜 | 167,996 | 平成29年4月以前 | 218,331 |
サン美工芸㈲ | 88,661 | 平成29年5月 | 215,160 |
㈱トーホー | 46,952 | 平成29年6月 | 222,747 |
合同会社 興和 | 40,924 | 平成29年7月 | 283,718 |
㈱日創 | 38,750 | ||
その他 | 556,670 | ||
合計 | 939,957 | 合計 | 939,957 |
ロ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
㈱菊浜 | 41,695 |
サン美工芸㈲ | 30,898 |
㈱日創 | 22,594 |
㈱トーホー | 22,207 |
㈱安芸ネーム | 17,428 |
その他 | 181,341 |
合計 | 316,167 |