有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金
ロ 受取手形
ハ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品
ホ 仕掛品
ヘ 原材料及び貯蔵品
② 流動負債
イ 支払手形
ロ 買掛金
① 流動資産
イ 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 3,677 |
預金 | |
当座預金 | 716 |
普通預金 | 347,279 |
定期預金 | 132,000 |
別段預金 | 635 |
小計 | 480,631 |
合計 | 484,308 |
ロ 受取手形
相手先別内訳 | 期日別内訳 | ||
相手先 | 金額(千円) | 期日 | 金額(千円) |
㈱東洋鋳銅銘板 | 39,519 | 2020年4月 | 167,881 |
㈱フクダサインボード | 32,322 | 2020年5月 | 132,381 |
㈱セイビ堂 | 31,234 | 2020年6月 | 148,093 |
児玉㈱ | 30,167 | 2020年7月 | 109,811 |
㈱デンショク | 25,742 | 2020年8月 | 8,421 |
その他 | 407,602 | ||
合計 | 566,589 | 合計 | 566,589 |
ハ 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱東洋鋳銅銘板 | 66,971 |
杉田エース㈱ | 32,410 |
㈱古川製作所 | 26,615 |
㈱備広 | 25,512 |
㈱KOYAMA | 23,288 |
その他 | 1,101,917 |
合計 | 1,276,715 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
1,254,237 | 6,412,488 | 6,390,010 | 1,276,715 | 83.3 | 72.2 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品
品目 | 金額(千円) |
サイン製品 | 18,552 |
LED製品 | 27,671 |
合計 | 46,224 |
ホ 仕掛品
品目 | 金額(千円) |
サイン製品 | 66,930 |
合計 | 66,930 |
ヘ 原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 | |
主要材料(ステンレススチール他) | 83,277 |
補助材料(ビス、ナット他) | 51,055 |
小計 | 134,333 |
貯蔵品 | |
広告宣伝物 | 6,855 |
その他 | 134 |
小計 | 6,990 |
合計 | 141,323 |
② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳 | 期日別内訳 | ||
相手先 | 金額(千円) | 期日 | 金額(千円) |
㈱菊浜 | 168,033 | 2020年4月 | 252,823 |
サン美工芸㈲ | 95,955 | 2020年5月 | 235,460 |
㈱日創 | 51,443 | 2020年6月 | 255,451 |
㈱興和 | 50,652 | 2020年7月 | 264,809 |
㈱トーホー | 43,946 | ||
その他 | 598,514 | ||
合計 | 1,008,546 | 合計 | 1,008,546 |
ロ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
㈱菊浜 | 38,605 |
サン美工芸㈲ | 28,527 |
㈱日創 | 18,098 |
㈱トーホー | 16,619 |
中国コイケ㈱ | 15,653 |
その他 | 170,828 |
合計 | 288,332 |