有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金
ロ 受取手形
ハ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品
ホ 仕掛品
ヘ 原材料及び貯蔵品
② 流動負債
イ 支払手形
ロ 買掛金
ハ 未払金
① 流動資産
イ 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 2,362 |
預金 | |
当座預金 | 805 |
普通預金 | 681,111 |
定期預金 | 132,000 |
別段預金 | 700 |
小計 | 814,617 |
合計 | 816,979 |
ロ 受取手形
相手先別内訳 | 期日別内訳 | ||
相手先 | 金額(千円) | 期日 | 金額(千円) |
㈱東洋鋳銅銘板 | 35,307 | 2021年4月 | 136,501 |
日鋼YPK商事㈱ | 32,005 | 2021年5月 | 127,236 |
児玉㈱ | 29,729 | 2021年6月 | 124,756 |
関東マルワ産業㈱ | 18,119 | 2021年7月 | 78,807 |
㈱備広 | 17,494 | 2021年8月 | 5,412 |
その他 | 340,057 | ||
合計 | 472,714 | 合計 | 472,714 |
ハ 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱東洋鋳銅銘板 | 54,094 |
日鋼YPK商事㈱ | 45,977 |
㈱古川製作所 | 41,843 |
杉田エース㈱ | 22,023 |
㈱KOYAMA | 19,123 |
その他 | 927,273 |
合計 | 1,110,334 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
1,276,715 | 5,556,107 | 5,722,488 | 1,110,334 | 83.7 | 78.4 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品
品目 | 金額(千円) |
サイン製品 | 17,154 |
LED製品 | 24,998 |
合計 | 42,152 |
ホ 仕掛品
品目 | 金額(千円) |
サイン製品 | 59,379 |
合計 | 59,379 |
ヘ 原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 | |
主要材料(ステンレススチール他) | 90,396 |
補助材料(ビス、ナット他) | 41,155 |
小計 | 131,551 |
貯蔵品 | |
広告宣伝物 | 6,091 |
その他 | 165 |
小計 | 6,257 |
合計 | 137,809 |
② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳 | 期日別内訳 | ||
相手先 | 金額(千円) | 期日 | 金額(千円) |
㈱菊浜 | 214,270 | 2021年4月 | 189,357 |
サン美工芸㈲ | 81,758 | 2021年5月 | 212,768 |
㈱日創 | 46,117 | 2021年6月 | 214,095 |
中国コイケ㈱ | 44,185 | 2021年7月 | 285,956 |
㈱興和 | 37,993 | ||
その他 | 477,851 | ||
合計 | 902,178 | 合計 | 902,178 |
ロ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
㈱菊浜 | 32,326 |
サン美工芸㈲ | 30,730 |
㈱日創 | 19,635 |
㈲松田技研 | 16,900 |
㈱トーホー | 13,958 |
その他 | 150,819 |
合計 | 264,371 |
ハ 未払金
相手先 | 金額(千円) |
林 良一 | 211,263 |
セイノースーパーエクスプレス㈱ | 9,527 |
㈲松谷塗料店 | 6,284 |
㈱総合キャリアオプション | 5,526 |
中国コイケ㈱ | 4,367 |
その他 | 101,383 |
合計 | 338,352 |