有価証券報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,212
預金
当座預金	1,161
普通預金	429,583
定期預金	142,000
別段預金	482
小計	573,227
合計	575,439

ロ 電子記録債権

相手先別内訳		期日別内訳
相手先	金額(千円)	期日	金額(千円)
杉田エース㈱	64,811	2025年4月	112,298
児玉㈱	27,699	2025年5月	130,409
㈱エティックテクノ大阪	16,490	2025年6月	73,102
㈱デンショク	16,341	2025年7月	40,323
日鋼YPK商事㈱	15,314	2025年8月	2,436
その他	217,912
合計	358,570	合計	358,570

(注)期末日満期電子記録債権の会計処理については、現金決済日をもって決済処理をしております。
ハ 受取手形

相手先別内訳		期日別内訳
相手先	金額(千円)	期日	金額(千円)
㈱東洋鋳銅銘板	15,710	2025年4月	50,921
㈱広正社	13,020	2025年5月	48,379
㈱サンシュウ	12,013	2025年6月	28,623
㈱備広	10,872	2025年7月	14,435
㈱石沢工業	6,546	2025年8月	3,163
その他	87,359
合計	145,522	合計	145,522

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
ニ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東洋鋳銅銘板	45,118
㈱古川製作所	30,235
杉田エース㈱	24,232
㈱KOYAMA	19,122
㈱坂本美工	16,742
その他	1,009,454
合計	1,144,906

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,116,796	6,333,429	6,305,320	1,144,906	84.6	65.2

ホ 商品及び製品

品目	金額(千円)
サイン製品	14,331
LED製品	29,462
合計	43,794

ヘ 仕掛品

品目	金額(千円)
サイン製品	122,155
合計	122,155

ト 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料(ステンレス、スチール他)	177,752
補助材料(ビス、ナット他)	65,332
小計	243,084
貯蔵品
広告宣伝物	6,427
その他	292
小計	6,720
合計	249,805

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱菊浜	82,718
サン美工芸㈲	22,811
㈱日創	19,255
㈱シーズン	15,514
大石ステンレス産業㈱	14,683
その他	151,603
合計	306,587