営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は7億82百万円となり、前事業年度末に比べ2億73百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の営業活動の結果得られた資金は2億7百万円となり前年同期に比べ20百万円減少しました。主たる変動要素は、仕入債務の減少額が1億89百万円(前年同期は75百万円)であります。

2023/11/02 9:11