営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は4億52百万円となり、前事業年度末に比べ25百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の営業活動の結果得られた資金は3億25百万円となり、前年同期に比べ1億18百万円増加しました。この主たる要因は、前事業年度末日が金融機関の休日であった影響により、売上債権の減少額が5億3百万円(前年同期は3億55百万円)であったことによるものであります。

2024/11/01 9:00