受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱山善	604,601
興銀リース㈱	379,800
㈱ナフコ	161,312
芝浦電子工業㈱	133,627
三鋼仮設㈲	125,000
その他	2,271,699
計	3,676,040

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	1,020,492
平成26年5月	964,284
平成26年6月	826,836
平成26年7月	702,534
平成26年8月	86,796
平成26年9月以降	75,096
計	3,676,040

2014/06/20 9:19

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(平成25年3月20日)	当連結会計年度(平成26年3月20日)
受取手形	49,816千円	― 千円
支払手形	678,760千円	― 千円

2014/06/20 9:19

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当連結会計年度末(以下、当期末という。)の総資産は335億5百万円となり、前期末に比べて42億28百万円増加しました。総資産の内訳は、流動資産が227億73百万円(前期末比32億56百万円増)、固定資産が107億32百万円(前期末比9億71百万円増)であります。流動資産の主な増加要因は、現金及び預金、受取手形及び売掛金やたな卸資産の増加であります。
(負債)

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての買掛金残高の範囲内にあります。投資有価証券である株式等は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握しております。また、取引先企業等に対し、長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、営業債務の一部には、商品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用して一部をヘッジしております。

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#5 関係会社に関する資産・負債の注記

※1 関係会社に係る資産及び負債が、次のとおり含まれております。

	前事業年度(平成25年3月20日)	当事業年度(平成26年3月20日)
受取手形	18,535千円	36,352千円
売掛金	118,950千円	257,222千円

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