#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (負債)
当期末の負債は221億16百万円となり、前期末に比べ59億88百万円増加しました。その内訳は、流動負債が162億82百万円(前期末比43億37百万円増)、固定負債が58億34百万円(前期末比16億51百万円増)であります。流動負債の主な増加要因は、支払手形及び買掛金の増加(前期末比13億23百万円増)や短期借入金の増加(前期末比28億84百万円増)であります。固定負債の主な増加要因は、長期借入金の増加(前期末比13億15百万円増)であります。
(純資産)
2015/06/19 10:17
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての買掛金残高の範囲内にあります。投資有価証券である株式等は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握しております。また、取引先企業等に対し、長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、営業債務の一部には、商品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用して一部をヘッジしております。
借入金のうち、短期借入金及び長期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。
2015/06/19 10:17