四半期報告書-第54期第2四半期(2023/06/21-2023/09/20)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年3月21日 至 2022年9月20日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年3月21日 至 2023年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,015,976 | 2,189,744 |
| 減価償却費 | 1,380,265 | 1,431,697 |
| のれん償却額 | 173,453 | 173,453 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,110 | △14,130 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,740 | 47,085 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △53,281 | 2,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | △78,697 | △63,423 |
| 支払利息 | 29,581 | 43,534 |
| 為替差損益(△は益) | △403,175 | 36,516 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 150,365 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 10,338 | △1,908 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △84,112 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,462,417 | △506,974 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,464,524 | △1,038,128 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 149,669 | △801,821 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 169,233 | 140,677 |
| その他 | 26,117 | △94,819 |
| 小計 | △358,466 | 1,459,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,679 | 63,403 |
| 利息の支払額 | △28,642 | △43,278 |
| 法人税等の支払額 | △173,312 | △1,177,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △481,743 | 301,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △79,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 85,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,815,169 | △3,052,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,472 | △14,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,459 | △13,719 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 102,448 |
| 貸付けによる支出 | △43,100 | △10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,275 | 3,460 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △27,653 | △44,489 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 526 | 6,071 |
| その他 | 95,049 | 5,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,819,002 | △3,005,857 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年3月21日 至 2022年9月20日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年3月21日 至 2023年9月20日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △230,650 | 909,370 |
| 長期借入れによる収入 | 5,900,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,043,155 | △4,649,234 |
| 自己株式の処分による収入 | 62,916 | 53,802 |
| 配当金の支払額 | △396,630 | △397,572 |
| その他 | 9,695 | △10,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,302,175 | 1,906,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125,719 | 67,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 127,149 | △729,953 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,081,591 | 6,628,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 5,208,740 | ※1 5,898,802 |