四半期報告書-第46期第2四半期(平成27年6月21日-平成27年9月20日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年3月21日 至 平成26年9月20日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年3月21日 至 平成27年9月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,750,622 | 1,877,433 | |||||||||
| 減価償却費 | 834,088 | 1,038,781 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,539 | △1,691 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,935 | △1,066 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △877 | △10,867 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △139,961 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △117,951 | - | |||||||||
| リコール損失引当金の増減額(△は減少) | △7,512 | △5,027 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23,194 | △31,714 | |||||||||
| 支払利息 | 26,868 | 30,662 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △143,028 | 32,637 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △36,773 | △32,757 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,575 | 41,121 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △17,181 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △522,921 | △273,179 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2,794 | 2,726 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,113,451 | △916,316 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 865,689 | △198,036 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 54,131 | △54,913 | |||||||||
| その他 | 40,969 | 206,305 | |||||||||
| 小計 | 1,597,242 | 1,564,136 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 38,853 | 47,301 | |||||||||
| 利息の支払額 | △30,783 | △23,449 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △793,815 | △812,375 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811,496 | 775,612 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,202 | △603 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,946,717 | △1,465,874 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 660 | 15,364 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,559 | △5,651 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,539 | △2,408 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,981 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 関連会社への出資による支出 | △74,345 | △17,091 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △112,088 | △31,359 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,405 | 7,427 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △22,466 | △3,613 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,832 | 5,451 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △30,920 | △6,773 | |||||||||
| その他 | 13,776 | 6,721 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,161,183 | △1,488,408 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年3月21日 至 平成26年9月20日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年3月21日 至 平成27年9月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | △1,358,020 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 4,100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,316,326 | △1,675,249 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | - | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 3,504 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △376,119 | △389,382 | |||||||||
| その他 | △9,445 | △13,567 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,401,613 | 663,780 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △93,157 | 45,688 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △41,231 | △3,326 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,643,267 | 7,281,591 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 164,232 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,766,269 | ※1 7,278,264 | |||||||||