受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友商事マシネックス㈱	137,154
新菱冷熱工業㈱	123,757
ニチデン㈱	54,402
新日本空調㈱	51,800
本山振興㈱	47,251
その他	789,761
合計	1,204,127

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成25年12月	80,934
平成26年1月	221,130
2月	276,736
3月	237,338
4月	270,252
5月	116,186
6月	1,549
合計	1,204,127

2014/03/28 9:24

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

次のとおり連結会計年度末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	117,752千円	80,934千円
支払手形	244,293	222,968

2014/03/28 9:24

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 財政状態に関する分析
総資産は、前連結会計年度に比べ8億2百万円減少し、81億37百万円となりました。主として、現金及び預金並びに受取手形及び売掛金、商品及び製品の減少によるものです。
負債は、前連結会計年度に比べ9億32百万円減少し39億56百万円となりました。主として支払手形及び買掛金並びに短期借入金、未払法人税等の減少によるものです。

2014/03/28 9:24

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、一時的余資は預金等の安全性の高い金融資産で運用し、また、必要な資金は銀行等金融機関からの借入れにより調達しております。なお、デリバティブ取引は、行わない方針であります。(2)金融商品の内容及びリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。外貨建ての売掛金・買掛金は、為替の変動リスクに晒されております。また、投資有価証券は主に「その他有価証券」に分類される長期保有を目的とした株式であり、市場の変動リスクに晒されております。短期借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであり、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2014/03/28 9:24

#5 関係会社に関する資産・負債の注記

※2.関係会社に対する資産及び負債

		前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
(流動資産)	売掛金	208,269千円	14,158千円
	受取手形	-	5,213
	未収入金	256	-

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