営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前年同期に比べ3億76百万円増加し35億42百万円となりました。主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の収入は前年同期と比較して2億36百万円増加して10億62百万円となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益、売上債権及び仕入債務の減少、法人税等の支払いによるものです。

2021/03/29 10:59