1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―		―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	429,060	327,640	1.74	―
1年以内に返済予定のリース債務	3,139	756	―	―

(注) 1 「平均利率」は、当期末残高と期末日現在の利率による加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/06/30 11:45

#2 担保に供している資産の注記

(2) 上記に対応する債務

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	414,510千円	317,440千円
長期借入金	559,430 〃	581,690 〃

なお、上記債務の他、割引手形債務が前事業年度は2,133,878千円、当事業年度はは2,019,262千円存在しております。

2014/06/30 11:45

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成25年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 工事未払金	308,799	308,799	―
(4) 1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金	988,490	999,668	11,178
負債計	3,886,276	3,897,455	11,178

当事業年度(平成26年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 工事未払金	286,300	286,300	―
(4) 1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金	943,180	950,644	7,464
負債計	3,581,952	3,589,417	7,464

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2014/06/30 11:45