受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ロ 受取手形
相手先別内訳

2014/06/30 11:45

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高

3 手形割引高

	前事業年度(平成25年3月31日)		当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形割引高	2,133,878	千円	2,019,262	千円

2014/06/30 11:45

#3 期末日満期手形の会計処理

なお、前期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	9,247千円	― 千円
支払手形	170,971 〃	― 〃

2014/06/30 11:45

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する会社の株式であり、その大半が市場価格のない非上場株式であるため投資先の信用リスクにさらされております。
営業債務である支払手形、買掛金及び工事未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。借入金および社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で4年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクにさらされていますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2014/06/30 11:45