財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローについては、機械設備などの取得により75百万円支出、貸付による支出3百万円などにより△81百万円(前年同期は△4百万円)となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、内容は金融機関からの借入金実行が2,700百万円、借入金返済が1,901百万円あったことなどにより、757百万円(前年同期は978百万円)となっております。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/11/14 10:01