利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前四半期純利益24百万円を計上し、売上債権の増加額178百万円やたな卸資産の増加額338百万円、仕入債務の減少額205百万円、及び法人税等の支払91百万円などが資金のマイナス要因となり△882百万円(前年同期は△765百万円)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、機械設備などの取得による支出106百万円などにより△114百万円(前年同期は△81百万円)となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、内容は金融機関からの借入金実行が2,950百万円、借入金返済が1,870百万円あったことなどにより、999百万円(前年同期は757百万円)となっております。

2015/11/13 10:13