財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローについては、機械設備などの取得による支出106百万円などにより△114百万円(前年同期は△81百万円)となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、内容は金融機関からの借入金実行が2,950百万円、借入金返済が1,870百万円あったことなどにより、999百万円(前年同期は757百万円)となっております。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/11/13 10:13