利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前四半期純利益24百万円を計上し、売上債権の増加額153百万円、仕入債務の減少額466百万円及び法人税等の支払145百万円などが資金のマイナス要因となり△722百万円(前年同期は△882百万円)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、機械設備などの取得による支出22百万円(前年同期は106百万円)などにより△14百万円(前年同期は△114百万円)となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、金融機関からの借入金実行が4,200百万円、借入金返済が3,482百万円あったことなどにより、676百万円(前年同期は999百万円)となっております。

2016/11/14 15:45