財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローについては、機械設備などの取得による支出22百万円(前年同期は106百万円)などにより△14百万円(前年同期は△114百万円)となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、金融機関からの借入金実行が4,200百万円、借入金返済が3,482百万円あったことなどにより、676百万円(前年同期は999百万円)となっております。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/11/14 15:45