支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ246百万円増加し、8,530百万円となりました。その主な要因としては、9月度の工事売上高増加に伴い完成工事未収入金が168百万円増加したこと、新工場増改築等に伴う建設仮勘定が58百万円増加したことなどによるものです。
負債合計は前事業年度末に比べ155百万円増加し、5,445百万円となりました。その主な要因は、仕入債務の決済増に伴い支払手形及び買掛金が629百万円減少したこと、一方で短期借入金が555百万円、長期借入金が162百万円それぞれ増加したことなどによるものです。
純資産合計は、その他有価証券評価差額金が83百万円増加したことにより、前事業年度末に比べ91百万円増加し3,084百万円となり、自己資本比率は36.1%になりました。

2016/11/14 15:45