利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前当期純利益236百万円に加えて減価償却費142百万円などが資金にプラスとなる一方、仕入債務の減少額208百万円などが資金にマイナスとなった結果、営業活動によるキャッシュ・フローは207百万円(前事業年度は224百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、新工場の増改築工事に伴う取得等により有形固定資産の取得による支出が338百万円ありました。これを主因として投資活動によるキャッシュ・フローは△334百万円(前事業年度は△583百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、社債の償還40百万円、配当金の支払い23百万円などがありました。この結果、財務活動によるキャッシュ・フローは△71百万円(前事業年度は216百万円)となりました。

2017/06/30 10:28