財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローについては、新工場増改築等により有形固定資産の取得による支出が598百万円ありました。これを主因として投資活動によるキャッシュ・フローは△621百万円(前事業年度は△334百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、長期借入金の増加173百万円に対して、配当金の支払い23百万円などがありました。この結果、財務活動によるキャッシュ・フローは150百万円(前事業年度は△71百万円)となりました。
(5)資本の財源及び資金の流動性

2018/06/29 9:55