流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ441百万円増加し、9,276百万円となりました。その主な要因としては、現金及び預金が203百万円、受取手形及び売掛金が189百万円、仕掛工事の増加などにより棚卸資産が804百万円それぞれ増加した一方、完成工事未収入金が400百万円、投資その他の資産が357百万円それぞれ減少したことなどによるものです。
負債合計は前事業年度末に比べ839百万円増加し、5,981百万円となりました。その主な要因としては、仕入債務の決済増に伴い仕入債務が170百万円減少したほか、借入金の返済に伴い長期借入金が205百万円減少した一方で、短期借入金が958百万円、仕掛工事の増加により未成工事受入金(流動負債その他に含む)が377百万円それぞれ増加したことなどによるものです。
純資産合計は、前事業年度末に比べ398百万円減少し3,295百万円となり、自己資本比率は35.5%になりました。

2018/11/14 10:22