利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前四半期純損失152百万円、たな卸資産の増加804百万円、仕入債務の減少170百万円などが資金のマイナス要因となる一方、減価償却費80百万円、売上債権の減少215百万円などが資金のプラス要因となった結果、営業活動によるキャッシュ・フローは△478百万円(前年同期は△574百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、機械装置等の取得による支出41百万円などにより△47百万円(前年同期は△226百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、金融機関からの短期資金の借入が1,000百万円(純額)、長期借入金の返済が247百万円あったことなどにより729百万円(前年同期は1,021百万円)となっております。

2018/11/14 10:22