財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローについては、機械装置等の取得による支出41百万円などにより△47百万円(前年同期は△226百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、金融機関からの短期資金の借入が1,000百万円(純額)、長期借入金の返済が247百万円あったことなどにより729百万円(前年同期は1,021百万円)となっております。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2018/11/14 10:22