利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前四半期純利益177百万円、減価償却費72百万円、たな卸資産の減少237百万円などが資金のプラス要因となる一方、売上債権の増加259百万円、仕入債務の減少176百万円などが資金のマイナス要因となった結果、営業活動によるキャッシュ・フローは61百万円(前年同期は△478百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、機械装置等の取得による支出59百万円,社内システム開発による支出43百万円などにより△110百万円(前年同期は△47百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、金融機関からの短期資金の借入が700百万円(純額)、長期借入金の返済が205百万円あったことなどにより463百万円(前年同期は729百万円)となっております。

2019/11/14 9:04