利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前四半期純利益376百万円、減価償却費89百万円、たな卸資産の減少466百万円などが資金のプラス要因となる一方、売上債権の増加193百万円、仕入債務の減少415百万円などが資金のマイナス要因となった結果、営業活動によるキャッシュ・フローは111百万円(前年同期は△61百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、機械装置等の取得による支出53百万円,社内システム開発による手形の決済等167百万円などにより△229百万円(前年同期は△110百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、金融機関からの短期資金の借入が300百万円(純額)、長期借入金の返済が166百万円あったことなどにより95百万円(前年同期は463百万円)となっております。

2020/12/07 15:09